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隨著基金三季報的披露完畢,5只國家隊基金的盈利情況也浮出水面。數(shù)據(jù)顯示,國家隊基金今年三季度表現(xiàn)不俗,5只基金全部獲得正收益,共盈利52億元。

所謂國家隊基金,是指去年7月證金公司出資2000億元認購的5只公募基金,為了穩(wěn)定股指而成立。這5只基金成立以來風格一直比較穩(wěn)定,表現(xiàn)出較強的抗跌性,在市場反彈時也有所把握。

具體來看,華夏新經(jīng)濟(愛基,凈值,資訊)成為國家隊基金中三季度“最賺錢”的產(chǎn)品,三季度利潤達到18.54億元;此外,易方達瑞惠、嘉實新機遇、南方消費(愛基,凈值,資訊)活力和招商豐慶A的利潤分別為9.66億元、8.91億元、8.04億元以及6.88億元。

以下是根據(jù)三季報整理的5只基金具體盈利情況:

3季度國家隊基金凈賺52億 制造業(yè)金融股仍為首選

那么,從資產(chǎn)配置的角度來看,這5只基金最青睞配置的行業(yè)又是哪些呢?記者查閱了5只基金行業(yè)配置的情況,發(fā)現(xiàn)制造業(yè)和金融行業(yè)仍是國家隊基金的最愛,具體持倉情況如下:

3季度國家隊基金凈賺52億 制造業(yè)金融股仍為首選

從上述表格中可以看到,制造業(yè)是5只國家隊基金配置比例最重的行業(yè)。不過從5只基金的前十大重倉股來看,金融股出現(xiàn)的頻率也極高。

值得注意的是,五只國家隊基金的股票倉位比較保守,除華夏新經(jīng)濟一只基金股票倉位在7成以上,其余4只基金都在中性偏低倉位運作,其中招商豐慶靈活A的股票倉位只有21.40%。

那么,對于最后一個季度,國家隊的操盤手們都是怎么看的呢?從三季報的展望來看,大家仍比較謹慎。

華夏新經(jīng)濟基金經(jīng)理:

目前,工業(yè)生產(chǎn)之所以保持平穩(wěn),主要依賴于房地產(chǎn)和基建投資拉動,兩者難以持續(xù)保持強勁,未來經(jīng)濟繼續(xù)疲軟的風險依然存在。從國際方面來看,美國 9月份沒有加息,12月份加息的概率加大;美國大選、意大利公投等都有可能引發(fā)海外市場的震蕩。

在國內(nèi)經(jīng)濟改善可持續(xù)性不強以及4季度美聯(lián)儲加息預期依然存在的背景下,預 4季度市場依舊缺乏趨勢性上漲行情,更多的是關注結構性與個股行情以及市場調整后的反彈機會。

南方消費活力基金經(jīng)理:

2016年三季度,在持續(xù)的穩(wěn)增長政策支持下,中國宏觀經(jīng)濟已有企穩(wěn)跡象,但國慶節(jié)期間的多個城市出臺房地產(chǎn)限購政策可能帶來新的壓力。鑒于前三季度的地產(chǎn)銷售景氣對地產(chǎn)購地、 新開工和投資的拉動有一定時滯,四季度對地產(chǎn)投資仍有支撐,同時,年內(nèi) PPP 項目加速推廣、地方債大規(guī)模置換都對基建投資有較強支撐,因此對四季度經(jīng)濟應保持適度樂觀,而經(jīng)濟下行壓力可能在明年初才會有所體現(xiàn)。

證券市場繼續(xù)在逐漸修復。一季度的大幅下跌充分釋放了風險后,二三季度A 股整體緩慢攀升,無風險利率再次下行了進一步加強了資產(chǎn)換邏輯,疊加經(jīng)濟階段企穩(wěn),各項改革加速推進,有利于提振投資者風險偏好,有利于權益類資產(chǎn)投資價值的體現(xiàn)。

基于以上判斷,本基金將繼續(xù)維持中性倉位,結構上仍重點配置低估值藍籌個股。主要通過尋找低估值有安全邊際的價值股票,以求給投資者帶來長期穩(wěn)健的收益。

嘉實新機遇基金經(jīng)理:

國內(nèi) 3 季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)相對平穩(wěn),通脹也比較溫和,房價持續(xù)上漲帶來政策調控的壓力比較大,

核心城市的限購限貸政策頻出。A 股在 3 季度呈現(xiàn)震蕩向上行情,滬深 300 指數(shù)上漲 3.15%、中證 500 指數(shù)上漲 3.34%,其中建筑建材、房地產(chǎn)、家電等房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈板塊漲幅居前,計算機、

傳媒、電子等板塊跌幅居前。市場呈現(xiàn)結構性行情。

本基金堅持在嚴格控制風險的前提下,通過優(yōu)化大類資產(chǎn)配置、選擇安全邊際較高和流動性較好的個股,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

責任編輯:上官婧

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