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今日大盤大概率回調(diào) 重磅指標(biāo)揭反彈下一目標(biāo)位

昨日回顧

周二(11月8日)市場整體深強(qiáng)滬弱的格局。早盤受外圍股市大漲影響,滬深兩市雙雙高開。上午股指基本維持窄幅震蕩走勢,臨近午盤,債轉(zhuǎn)股、深港通等概念逐漸活躍,“中字頭”攜大金融板塊爆發(fā),滬指摸高至3156點創(chuàng)年初熔斷以來新高。

午后,隨著動力煤期貨的跌停,煤炭股逐漸回落,“中字頭”、券商、銀行等權(quán)重漲幅收窄,股指再坐過山車。因樂視網(wǎng)周二企穩(wěn),創(chuàng)業(yè)板指數(shù)走勢較為穩(wěn)健。今日權(quán)重沖高回落,前提熱炒的題材降溫,市場仍在尋找新的熱點。

截至收盤,上證綜指收報3,147.89點,上漲14.56點,漲幅0.46%,成交額2,215億元;深證成指收報10,763.13點,上漲67.95點,漲幅0.64%,成交額3,044億元;創(chuàng)業(yè)板指收報2,150.3點,上漲20點,漲幅0.94%,成交額766億元。在資金方面,截至收盤,滬股通凈流入逾3億元。

另外,周二央行公開市場繼續(xù)大額凈回籠,今日進(jìn)行200億元7天期逆回購操作、100億元14天期逆回購操作、100億元28天期逆回購操作,還有1850億逆回購到期,凈回籠資金達(dá)到1450億元。

今日大盤大概率回調(diào) 重磅指標(biāo)揭反彈下一目標(biāo)位

技術(shù)分析

由于拉抬中字頭指標(biāo)股,近期短期市場出現(xiàn)滬深分化,目前滬綜指相對為強(qiáng),但短期技術(shù)指標(biāo)中的KDJ、WR%、RSI等處于高位區(qū)域,動量線MTM依然較弱;深圳此方面指標(biāo)由于分化,創(chuàng)業(yè)板短線指標(biāo)處于低位區(qū),但周K線指標(biāo)死叉向下,形勢嚴(yán)峻。由于深港通是成熟市場與發(fā)展中市場的對接,其影響目前還很難界定,一旦理性占上風(fēng),則創(chuàng)業(yè)板存在品種大幅度回落的風(fēng)險,反之,則可謹(jǐn)慎反彈。

操作建議

巨豐投顧認(rèn)為,外圍低迷之際,A股表現(xiàn)堅挺,而外圍市場全線反彈的當(dāng)下,市場跳空上行,新的行情寓意明顯。短期看,目前市場基本面相好,增量資金緩慢介入,政策傾斜以及利好事件驅(qū)動下,股指成功突破前期新高后有望迎來新的上漲行情。因此,在當(dāng)下的操作中,建議繼續(xù)持股待漲,同時可考慮逢低加倉昨日有企穩(wěn)跡象的創(chuàng)業(yè)板相關(guān)標(biāo)的。

廣州萬隆認(rèn)為,既然新一輪反彈空間已被開啟,指數(shù)下一反彈目標(biāo)位在哪是市場關(guān)心的問題。從周K線來看,滬指自5月初跌破120周線后,雖一度站上但都難以站穩(wěn),顯示出較強(qiáng)的壓力,所以3180點極有可能是本輪反彈的下一目標(biāo)位。

但仍需注意的是,震蕩行情下結(jié)構(gòu)性反彈行情的本質(zhì)依舊不會改變:一方面指數(shù)可能不斷創(chuàng)新高,但另一方面大部分個股卻繼續(xù)深陷低波動低成交量的泥潭,被市場邊緣化。因為目前5000億上下的成交量水平明顯不足以支撐全面持續(xù)性大反彈,所以場內(nèi)有限的資金只能集中火力去制造局部賺錢效應(yīng),如前期強(qiáng)者恒強(qiáng)的妖股就是典型例子。這也就警醒投資者,現(xiàn)在還遠(yuǎn)不是持股待漲的時候,特別是手中個股如果屬于三無題材,則很容易在指數(shù)頻創(chuàng)新高時卻震蕩走弱,甚至跑輸大盤。所以在震蕩市里順勢轉(zhuǎn)變思路調(diào)倉換股,做對的股票比把股票做對要重要得多。

海通證券表示,目前為紅色的多頭控盤狀態(tài),現(xiàn)在雖然突破了前期高點3140點,但成交量繼續(xù)萎縮,且是一根小陽線突破的方式,走勢屬于上漲行情里面最弱的一種形態(tài),很可能沖高回落,形成最終的高點,目前還是堅持此前的觀點,大概率會向下有一個深幅的回調(diào),周三開始下軌支撐提高到3120點之上,比較容易變盤了。在熱點匱乏,資金沒有明確炒作方向的情況下,眾多機(jī)構(gòu)投資者容易選擇追逐避險品種,黃金、白酒有望逆勢反彈,可以作為短期重點關(guān)注對象。在操作以及倉位上短期均不宜太過激進(jìn),沖動在這次美國大選行情期間很容易吃虧,感覺近期震蕩再所難免。

今日大盤大概率回調(diào) 重磅指標(biāo)揭反彈下一目標(biāo)位

1、發(fā)改委要求穩(wěn)妥推進(jìn)債轉(zhuǎn)股試點,主題投資價值凸顯

發(fā)改委主任徐紹史主持召開去產(chǎn)能、去杠桿、降成本工作部際聯(lián)席會議,要求積極穩(wěn)妥推進(jìn)債轉(zhuǎn)股試點。債轉(zhuǎn)股政策的推出,有助于緩解市場對銀行壞賬、周期行業(yè)債務(wù)危機(jī)的擔(dān)憂,也對A股構(gòu)成宏觀層面的利好,更具主題投資價值。機(jī)構(gòu)預(yù)期,強(qiáng)周期+國有背景可能成為債轉(zhuǎn)股的主流品種。

相關(guān)個股:海德股份、信達(dá)地產(chǎn)、中鋼國際、一拖股份、風(fēng)范股份、天津普林

2、稀土價格穩(wěn)步上調(diào),國儲重啟預(yù)期升溫

11月8日國內(nèi)部分稀土產(chǎn)品價格再次上調(diào),其中金屬鐠釹報價31.8-32.1萬元/噸,漲幅約3000元/噸,氧化鏑報價121-122萬元/噸,上漲約2萬元/噸。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,稀土國儲經(jīng)歷前兩次的流標(biāo)和取消后,年內(nèi)第三次啟動并實施的可能性較大,這將對稀土價格形成明顯刺激。隨著年底臨近,國儲重啟預(yù)期逐步升溫。我國稀土資源儲量約占全球總儲量的23%,未來在新能源汽車、國防軍工等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。隨著稀土價格的持續(xù)上漲,相關(guān)公司盈利水平也將提升。

相關(guān)個股:北方稀土、盛和資源、廣晟有色、創(chuàng)興資源

3、三季報再次驗證白酒行業(yè)復(fù)蘇,年底或有更強(qiáng)的表現(xiàn)

在廣州召開的海外經(jīng)銷商聯(lián)誼會上,茅臺集團(tuán)總經(jīng)理李保芳提出,茅臺仍然堅持近期和明年不考慮調(diào)整價格,更不會調(diào)高價格,2017年茅臺酒市場投放量將在今年基礎(chǔ)上增加15%,總量大概在2.5萬噸左右。茅臺明確釋放信號,保證春節(jié)期間茅臺供應(yīng),不會發(fā)生斷貨情況,但在隨后的一周內(nèi),各地批價快速突破1000元關(guān)口,經(jīng)銷商仍然擔(dān)心旺季斷貨,備貨情緒濃,也間接反映渠道庫存水平不高。目前19家白酒上市公司三季度業(yè)績公告全部發(fā)布完畢。單從數(shù)據(jù)上來看,前三季度白酒上市公司業(yè)績大面積飄紅,僅有*ST皇臺一家虧損,白酒今年業(yè)績可期。

相關(guān)個股:貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、古井貢酒

4、政策力推網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè),千億市場望打開

《網(wǎng)絡(luò)安全法》將于明年6月1日施行。這進(jìn)一步界定了關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施范圍,規(guī)定相應(yīng)的懲治措施。業(yè)內(nèi)人士表示,在政策助推下,網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)速度有望超預(yù)期,未來3-5年行業(yè)復(fù)合增速將達(dá)到25%-30%,加速打開千億級市場空間。隨著網(wǎng)絡(luò)安全知識普及,網(wǎng)絡(luò)安全強(qiáng)制性認(rèn)證、檢查力度加強(qiáng),網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)投入有望提升。金融、能源、電信等關(guān)鍵行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)將迎來采購和建設(shè)高峰期。

相關(guān)個股:綠盟科技、藍(lán)盾股份、美亞柏科、北信源、拓爾思、啟明星辰、中科金財

今日大盤大概率回調(diào) 重磅指標(biāo)揭反彈下一目標(biāo)位

美國大選即將揭曉,對A股影響幾何?

目前市場的目光全都聚焦在美國大選,雙方候選人之爭進(jìn)入最高潮,北京時間周三中午12:00左右就會有最終結(jié)果。鑒于“搖擺州”選情膠著,最終總統(tǒng)寶座“花落誰家還存在不確定性,民調(diào)只能提供參考,投資者還需謹(jǐn)慎。包括摩根士丹利、摩根大通和高盛在內(nèi)的大型全球性銀行正積極備戰(zhàn),準(zhǔn)備應(yīng)對大選過后金融市場可能會出現(xiàn)的動蕩。北京時間周三中午12:00左右就會有最終結(jié)果。

有分析人士稱,如果特朗普勝選,將帶來極大的不確定性,預(yù)計全球股市、匯市都會有強(qiáng)烈反應(yīng)。而如果希拉里勝選,全球市場都將長松一口氣。對于A股,若希拉里上臺,利好兌現(xiàn)后,大盤加大震蕩是肯定的,可能出現(xiàn)大規(guī)模洗盤?,F(xiàn)在的市場整體成交量量并不是特別充足,對于整體上的反彈會有一定的制約。

央行:央行三季度貨幣政策執(zhí)行報告稱繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策,在保持流動性合理充裕的同時,守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。前期出現(xiàn)的房價較快上漲仍有可能逐步傳導(dǎo),將關(guān)注實體經(jīng)濟(jì)特別是產(chǎn)能過剩行業(yè)、房地產(chǎn)、地方政府性債務(wù)等領(lǐng)域風(fēng)險。市場近期一直認(rèn)為央行目前的政策是“明松實偏緊”,這一報告表明央行事實上同時在進(jìn)行“選擇性緊縮”。

CPI、PPI:國家統(tǒng)計局將于周三公布10月份CPI、PPI數(shù)據(jù)。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測,由于食品價格同比漲幅擴(kuò)大,10月份CPI同比漲幅有望重返“2時代”。預(yù)計未來CPI同比漲幅在略高于2%左右波動,整體小幅上漲。

三大期貨交易所出手:知情人士稱,發(fā)改委調(diào)研動力煤期貨違法交易查處情況;大商所上調(diào)焦炭、焦煤品種漲跌停板、保證金和交易手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn);鄭商所調(diào)整玻璃和硅鐵期貨交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度;上期所上調(diào)螺紋鋼、橡膠主力合約平今倉交易手續(xù)費。分析認(rèn)為,國內(nèi)三大期貨交易所罕見午間全線出擊,足以見證黑色系期貨漲瘋事件的嚴(yán)重性。

恒大人壽被約談:保監(jiān)會約談了恒大人壽主要負(fù)責(zé)人,恒大人壽應(yīng)深刻反省短期炒作股票等負(fù)面影響,并表示將切實落實監(jiān)管要求,著力杜絕類似行為發(fā)生。保監(jiān)會明確表態(tài)還不支持保險資金短期大量頻繁炒作股票,下一步將繼續(xù)加強(qiáng)保險資金投資監(jiān)管,防范投資風(fēng)險。此前,恒大人壽偽舉牌股梅雁吉祥、棟梁新材、金洲管道、國民技術(shù)也分別收到交易所的問詢函,要求說明恒大人壽持股變動相關(guān)事項。

四川雙馬股權(quán)轉(zhuǎn)讓完畢:本次證券過戶登記完成后,天津賽克環(huán)與和諧恒源互為一致行動人,兩者合計持有四川雙馬50.93%股權(quán)。分析認(rèn)為,轉(zhuǎn)讓完畢,加上前期積累巨幅漲幅,存在超多短線獲利盤拋壓。但是股權(quán)轉(zhuǎn)讓炒作邏輯并未減弱:周二晚間萬福生科大股東擬轉(zhuǎn)讓股權(quán);*ST山水黃國忠持股將遭拍賣,實控人料發(fā)生變更。

新股:凱萊英周三在深交所上市申購,申購代碼:002821,發(fā)行價格:30.53元,單賬戶申購上限為11000股;康德萊周三在上交所上市申購,申購代碼:603987,發(fā)行價格:9.50元,單賬戶申購上限為20000股。

今日大盤大概率回調(diào) 重磅指標(biāo)揭反彈下一目標(biāo)位

外盤:隨著美國選民開始進(jìn)行歷史性的總統(tǒng)大選投票,美股周二收高。盡管目前選舉結(jié)果仍未揭曉,但市場似乎相信希拉里將獲勝。道指收漲0.40%,報18332.43點。標(biāo)普500收漲0.38%,報2139.53點。納指收漲0.53%,報5193.49點。紐約黃金微幅下跌0.4%;投資者依舊對歐佩克是否達(dá)成限產(chǎn)計劃持懷疑立場,紐約原油微漲0.3%。

歐股:歐洲三大股指悉數(shù)上漲。英國富時100指數(shù)上漲0.53%,報6843.13點。德國DAX30指數(shù)上漲0.24%,報10482.32點。法國CAC 40指數(shù)上漲0.35%,報4476.89點。

韓聯(lián)社:韓國檢方突然搜查了位于首爾南部的三星集團(tuán)總部,這是對牽涉到總統(tǒng)樸槿惠干政丑聞?wù){(diào)查的一部分。

責(zé)任編輯:莊婷婷

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