每日經(jīng)濟新聞6月7日訊 就在《歡樂頌2》第二季快要播完之際,華爾街海歸精英安迪老師終于坐在大智慧面前擼起袖子,盡情揮灑其投資才華,挽救人設(shè)。不過,她一系列冷靜而忙碌地操作卻讓廣大吃瓜觀眾高呼:“索羅斯看了會沉默,巴菲特看了會流淚”,進而發(fā)起了一場關(guān)于“安迪式做空”的熱烈討論。
牛妹也想湊熱鬧一起開黑。畢竟電視劇已經(jīng)拍得這么尷尬了,那么就來接著尬聊一下,為什么安迪這樣做空行不通?如果安迪想要成功做空,她究竟該怎么做?
還沒看劇的群眾請空降第44集。大概就是為了反抗男朋友,也就是包奕凡媽媽(以下簡稱“包媽”)對自己的調(diào)查,女主角安迪決定發(fā)揮自己華爾街精英的特長進行反擊,方式就是做空對方手里的期貨,逼迫后者放棄調(diào)查--先不說做空有多夸張,單是這個劇情的腦回路牛妹就感到難以理解。
所以在這一集里,安迪與包媽展開了這樣一段威武霸氣的對白:“現(xiàn)在是北京時間晚上八點半,美國市場馬上就要開,歐洲市場也正熱鬧。如果你和你的人晚上9點還不離開,我開始做你對家,你做多、我做空,你做空、我做多。你不用關(guān)心我會不會自己虧錢,我寧可自損一千,換你八百。”
為了明確地唬住對手,她還列出了聽上去相當(dāng)驚悚的后果:“保證讓你第一小時虧1千萬,第二小時虧2千萬,第三個小時4千萬遞增。”
就是這段臺詞使得“索默巴淚”,雖然體現(xiàn)了安迪本人反抗的堅定和魚死網(wǎng)破的決心之外,更多的還是令人尷尬的漏洞和疑點——因為按照安迪的方法是根本做不空的!
首先不說提前半小時通知對方“我要做空你”的中二,也不提實際操作中操盤手其實壓根不知道對賭對象是誰的硬傷,我們今天要來做一些更有技術(shù)含量的分析。
如果按照安迪本人描述的時間(北京時間晚點不休市)、交易方式(可連續(xù)多小時交易,并且可以做空)來看,她可以選擇的標(biāo)的包括大宗商品、貴金屬、原油、外匯等。
看起來她是要通過單子特點去判斷對方的交易思路。如果對方做多,她就做空壓低價格,反著來讓對方不能短期獲利直至不停虧損、追?;虮瑐}。但這些都需要非常大的資金量作為后盾,除非做的是國內(nèi)的夜盤期貨品種,否則做其他的就是天方夜譚,屬于沒有過億美金和玩命杠桿率都玩不轉(zhuǎn)的。
如果安迪選擇的標(biāo)的是黃金,假設(shè)國際黃金市場共兩萬億美金,包媽手上買了500萬,那么安迪要讓她虧損就要拉動整個盤面與之對賭,那是多少錢呢?大概需要20億美金加500倍以上杠桿滿倉,可能讓行情波動五分鐘,運氣不好一分鐘就能虧完。這還僅僅是以其中一類產(chǎn)品為例,如果再算上股票、原油、白銀等等,安迪至少要準(zhǔn)備500億美金并且做好虧完的心理準(zhǔn)備……
不過,不論安迪選擇的是什么,以石油、大宗等日常的交易量來看,幾億美金進去可能連個水花都濺不起來。所以安迪還是做好自己基金管理人的本分吧,畢竟錢也不是自己的,能不能調(diào)得動還另說,難道對方的操盤手不用做風(fēng)控嗎?
在劇中,安迪指出包媽不但做了加了杠桿的期貨,還選擇了炒單服務(wù)。而炒單的話,對方一個電話過去讓操盤手不操作就行了,看你怎么狙擊。退一萬步說就算不是炒單,對家選擇平倉、鎖倉也都可以,整個合約又不是只有這兩個人在里面。
話說回來,安迪這種交易很容易變成惡意做空或惡意做多,量大了肯定不行。自從股指被限倉后,只要有客戶量做的稍微大一些,交易所就會給期貨公司打電話讓期貨公司提醒客戶不要做了,或者認(rèn)定某幾個客戶關(guān)聯(lián)交易,讓客戶寫情況說明。所以這種操作方式是不可能有的。
那么這么說起來,難道除了劇本一廂情愿地成全之外,安迪就真的不能做空包氏嗎?這里有三個方案,給安迪老師挽尊↓↓↓
方案一:安迪只需要了解到包家的持倉情況,重倉在其持有的合約,反向砸錢把包家的頭寸拉爆倉就行了。
方案二:如果包媽投資的產(chǎn)品上了杠桿+有止損的清盤線+清盤線距離現(xiàn)價不太遠(yuǎn);并且安迪看到了止損位+知道對方的底牌+知道用多大資金還有人脈去來個閃擊砸到清盤線+然后回歸市場正常價格,還是有可能實現(xiàn)的。
方案三:期貨本身是杠杠交易,有些品種的一手保證金只需要幾千塊錢,比如某些商品期貨品種幾千萬的資金即可控盤。安迪達到控盤的效果,就類似莊家一樣,可以左右走勢。
當(dāng)然啦,這些方案也都是有瑕疵的。尤其前兩個方案的前提都是要在交易對手不知情的情況下進行偷襲,而"提前半小時打招呼"的做法只會讓對方清倉避險或補倉懟回去,再想拉動起碼得有幾十個億的資金,連《大空頭》都不敢這么拍。而且就算在美國,自從2008年之后裸賣空也受到限制了,不可能這么操作。就當(dāng)是一種夸張表達吧,沒必要糾結(jié)和較真,一笑而過就好。"
不過,《歡樂頌2》的這個片段對金融圈來說也不算完全沒有意義,起碼提醒了大家很重要的一點:“千萬不要向別人暴露自己的頭寸,不然很容易被狙擊哦。”
最后補充一句,所有的分析和方案牛妹也不是異想天開,感謝各位期貨操盤手分析師的暢聊。
責(zé)任編輯:端焰
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